各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2023年预算执行情况与2024年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年预算调整情况

经城东镇第五届人民代表大会第三次会议批准，2023年，我镇财政总收入预算为46.7亿元，财政总支出预算为25.14亿元。

预算执行中，因化债等刚性支出实际需要等因素，以及结合上级财政资金调度要求，需对2023年财政收支预算进行相应调整。调整后，财政总收入预算为60.85亿元，其中：一般公共预算收入预算16.31亿元，预算外收入预算33亿元（见附表一）；财政总支出预算为35.05亿元。其中：一般公共预算支出预算8.22亿元，政府性基金支出预算（高标准农田建设项目）0.14亿元，预算外支出预算26.69亿元（见附表二）。

二、2023年预算执行情况

各位代表，2023年，我们从战略全局出发，全力组织财政收入，深入实施积极的财政政策，有力保障各项重点支出，着力防范化解债务风险，财政工作取得新成效，为高质量发展作出积极贡献。

（一）2023年预算收支情况

1.主要收入情况

2023年，预计实现财政总收入62.68亿元，完成调整预算的103%。其中：一般公共预算收入17.13亿元，完成调整预算的105.03%；预算外收入33.42亿元，完成调整预算的101.28%（见附表一）。

2.主要支出情况

2023年，预计实现预算支出34.82亿元，完成调整预算的99.34%，其中一般公共预算支出8.17亿元，完成调整预算的99.31%。政府性基金支出（高标准农田建设项目）0.14亿元，完成调整预算的100%。预算外支出26.51亿元，完成调整预算的99.35%（见附表二）。

3.财力平衡情况

2023年，预算内分成财力4.2亿元，专项转移支付预计0.3亿元，上年结转0.06亿元，调入资金4.2亿元，一般预算支出预计8.17亿元，一般公共预算资金结余结转0.59亿元；政府性基金上年结转0.09亿元，上级专项转移支付0.05亿元，本年支出0.14亿元，累计平衡；预算外收入33.42亿元，上年结余0.96亿元，预算外支出26.51亿元，调出资金4.2亿元，累计结余3.67亿元。

上述预算执行情况是预计数，在年度决算编制完成后还会有一些变化，届时再向人代会报告。

（二）重点财政收支政策执行情况

1.用好政策工具，助推经济加快回升向好

一是认真落实减税降费政策。加大财政政策调节力度，切实保障退税政策落地达效，尽快让“真金白银”直达企业，降低经营主体税费负担，提振市场主体信心、激发市场主体活力。全年实施全口径增值税退税2.53亿元。二是加大涉企财政资金扶持力度。在年度预算资金相对紧张的情况下，财政部门努力筹措资金，分批分步兑现17家企业科技扶持资金1.36亿元，兑现其他各类涉企惠企政策奖补资金0.84亿元，有效发挥财政资金政策导向，有效助推经济回升向好。三是切实用好省级政府专项债资金。紧紧围绕专项债券资金投向的重点领域投资领域，加强专项债券项目资金的审核把关，充分发挥基建投资的乘数效应，全年使用专项债券资金2.71亿元，带动各类有效投资3.59亿元。

2.强化资源统筹，持续提高民生保障水平

2023年，我们努力保障各项民生实事的开展，民生支出占一般公共预算支出比重达到82.23%，较上年提升3.02个百分点。一是兜牢“三保”底线。把“三保”支出放在头等重要的位置，始终坚持“三保”支出的拨付顺序，全面完成“三保”支出任务。二是有效保障弱势群体基本生活稳定。全年发放烈复退军人生活补助、城乡低保生活补助、老弱病残群众救助以集中及散养五保费用3192.63万元。三是切实支持教育优化发展。在以市保障为主的情况下，本级财政拨付1637.89万元用于支持教育布局调整、集团办学、教育设施维修、幼儿园运转等。四是积极支持乡村全面振兴。拨付3944.33万元用于高标准农田建设，投入8596.91万元用于环境治理，拨付1209.91万元支持村集体招引、发展二、三产项目。

3.深化改革创新，努力提升财政管理效能

一是纵深推进预算管理一体化建设。实现预算编制、预算执行、工资发放、预算绩效、财政供养人口、预决算公开、会计核算等业务全流程闭环监管，进一步规范预算管理，从程序上保证财政资金安全。二是深入推进预算绩效管理，逐步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推进预算安排与绩效目标深度融合，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、预算安排有机衔接，不断提升政策效能和资金效益。三是加强资产配置及协调统管。加强国有资产特别是国企闲置、低效存量资产的摸排和清查，推进资产数据化管理，坚持“非必须不新购，无报废不换购”原则，全年调拨各类资产138项，努力实现资产使用效益最大化。

4.严格防范债务风险，全面筑牢安全防线

2023年，我们继续按照调结构、降成本、控规模、防风险的总体思路，积极应对债务管控复杂形势，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。一是认真落实债务化解任务。围绕年初下达的政府债务化解任务，逐笔分解落实到每个节点、每个项目，打好组合拳，挖足资金源，全年化解政府隐性债务26.02亿元，圆满完成年度隐债化解目标任务。二是加强平台公司经营性债务管控。坚持“平台转型”和“项目可行性论证”两手抓，全年退出平台5家，平台公司经营性债务增幅控制在市定目标以内。三是全力以赴降成本、调结构。年末综合债务成本降至4.59%，较年初下降57个BP；化解6%以上高成本存量债务45.43亿元；非标债务余额占比降至6.97%，较年初下降6.69个百分点。

各位代表，2023年我镇财政预算执行总体良好，财政运行总体稳健有序，这主要得益于党委政府的坚强领导，得益于人大的监督指导、关心支持，得益于各部门的共同努力。但是，我们也清醒地认识到，财政工作仍然面临一些问题和挑战，主要表现为：税源基础回升向好基础还不牢固，土地及房地产市场预期还不稳定，中小微企业缓税入库以及通过风险应对、资产盘活等实现的一次性收入一次性垫高收入基数，后续财力持续增长的动力及因素严重缺乏；乡村振兴、生态环保等重点支出刚性增长，基本民生保障力度与人民群众需求还有短板；债务风险不容忽视，债务化解任务仍然繁重；过“紧日子”的要求与落实还有差距，财政资金使用管理仍有待加强，预算绩效还需进一步提高等等。对于这些的问题和矛盾，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

三、2024年预算草案

（一）预算编制指导思想

2024年是推动“十四五”规划目标任务全面落实的攻坚之年，做好2024年财政工作至关重要。综合考虑党委政府总体工作部署，结合经济社会发展、财政改革和预算平衡等因素，我镇2024年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照市委十四届六次全会部署要求，坚持稳中求进总基调，坚持以经济建设为中心，以人民为中心，完整准确全面贯彻新发展理念，强化预算资源统筹，持续优化支出结构，严格落实过紧日子要求，增强重大战略任务和基本民生财力保障，深化预算绩效管理，严肃财经纪律，切实防范财政风险，为我镇抢抓发展机遇，奋力追赶超越，争当全市高质量发展新引擎提供坚实财力保障。

（二）2024年预算情况

按照上述指导思想和我镇经济社会发展有关要求，对2024年财政预算安排如下：

⒈收入预算：2024年全镇财政总收入预算为49.85亿元。其中：一般公共预算收入预算17.5亿元；预算外收入预算20亿元（见附表三）。

2.支出预算：2024年全镇财政总支出预算为27.34亿元。其中：一般公共预算及政府性基金支出预算6.54亿元，预算外支出预算20.8亿元，（见附表四）。

具体预算安排情况：一是人员经费1.37亿元；二是局办机关及办事处日常公用经费0.21亿元；三是重点项目经费25.76亿元。

在预算执行的过程中，我们还将进一步压缩运行成本，调整支出结构，满足民生建设和经济发展需求。

3.财力平衡：全镇当年预算可用财力及补助预计24.9亿元，其中当年预算内分成财力4.5亿元，专项转移支付0.4亿元，调入资金1.3亿元，上年结转0.59亿元，预算内安排支出6.54亿元，预算内结余结转0.25亿元。预算外收入20亿元，上年结余3.67亿元，安排支出20.8亿元，调出资金1.3亿元，累计结余1.57亿元。

（三）2024年财政工作重点

1.抓收入、优支出，切实增强财政保障能力

一是持续培育优质可持续财源，积极拓宽综合治税思路，打好引进、培植、扶持等“组合拳”，进一步夯实税收增长基础。二是全力做强做大可用财力。继续拓展预算外可用财力来源渠道，加强账面往来清理和资产清理，努力挖掘财力空间。三是硬化预算约束。强化零基预算理念，坚持有保有压、先急后缓，一般性支出原则上不追加安排预算，做到“小钱小气，大钱大气”。

2.稳增长、促转型，切实助推经济高质量发展

一是精准施策落实稳增长财税政策。落实好结构性减税降费政策，稳住经济大盘，在转方式、调结构、提质量、增效益上精准助力,持续发力，久久为功。二是在逐步规范财政奖励政策的前提下，进一步整合已有的奖励措施，强化大中小企业和重点企业协同，切实写好产业兴区、产业强镇文章。三是切实发挥产业扶持基金带动效应，强化财政资金政策导向，促进经济结构加快调整，助力抢抓数字经济发展机遇，有效促进三次产业协调发展、融合发展。

3.惠民生、办实事，切实提升老百姓幸福指数

一是助力科教文卫事业稳步发展。进一步推进教育优质均衡发展，利用教育布局调整，整合教育资源，促进师资、生资优质化发展。进一步加强对社会卫生事业的扶持，保障居民基本就医需求，以小额扶持和多元化投入促进区镇文卫事业的发展。二是以助力乡村振兴为抓手，全力保障农路、农桥、污水管网改造等民生重点工程的实施和推进，持续推进乡村振兴示范村建设，进一步改善镇容村貌，提高老百姓的幸福感和获得感。

4.防风险、守底线，切实筑牢财政运行安全坝

一是从严从紧防范化解债务风险。紧盯债务管控目标，以降成本，促规范为原则，全力推进债务化解工作。二是切实扛起“三保”责任。始终将“三保”作为政治任务摆在财政工作的最优先位置，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，确保“三保”不出问题。三是聚焦依法管财，强化监督管理。运用信息数字化手段支撑财政管理，从源头上加强对财政资金、资产、资源配置的“三资”监管。

各位代表，做好2024年的财政工作责任重大、使命光荣。我们将在党委政府的坚强领导下，在人大的监督指导下，踔厉奋发、勇毅前行，努力完成全年各项目标任务，为城东镇高质量发展贡献更大财政力量！

城东镇2023年财政预算收入完成情况表（附表一）
				单位：万元
收入项目	年初预算数		调整预算数		全年收入预计	完成调整预算%
一、公共预算收入	160000.00		163130.00		171335.19	105.03
1.增值税（50%部分）	70705.00		73500.00		76524.36	104.11
其中：留抵退税（50%部分）
2.企业所得税（40%部分）	22381.00		22380.00		24082.26	107.61
3.个人所得税（40%部分）	5776.00		5550.00		5733.42	103.30
4.城市维护建设税	6239.00		7100.00		7544.65	106.26
5.房产税	13815.00		12500.00		13387.01	107.10
6.印花税	3867.00		7300.00		7275.83	99.67
7.土地使用税	9739.00		9000.00		8571.48	95.24
8.土地增值税	11679.00		9000.00		9908.78	110.10
9.契税	13733.00		14800.00		16427.60	111.00
10.耕地占用税	2066.00		2000.00		1879.80	93.99
11.资源税
二、上划中央收入	112940.00		115395.00		121247.88	105.07
1.增值税(50%部分)	70705.00		73500.00		76524.36	104.11
2.企业所得税(60%部分)	33571.00		33570.00		36123.39	107.61
3.个人所得税(60%部分)	8664.00		8325.00		8600.13	103.30
三、预算外收入	194000.00		330000.00		334224.48	101.28
其中：土地出让金收入	192000.00		200000.00		221291.02	110.65
财政收入总计	466940.00		608525.00		626807.55	103.00

城东镇2023年财政预算支出完成情况表（附表二）
								单位：万元
项 目	年初预算						调整预算数				2023年支出预计数			完成调整预算数%
	预算内		预算外		合计		预算内		预算外	合计	预算内	预算外	合计	预算内	预算外	合计
一、经济发展事务及招商支出	4107.00		3850.00		7957.00		4800.00		2500.00	7300.00	4734.14	2474.59	7208.73	98.63	98.98	98.75
二、政府及相关事务支出	7000.00				7000.00		6400.00		820.00	7220.00	6375.28	804.45	7179.73	99.61	98.10	99.44
三、科技支出	6050.00		20000.00		26050.00		6250.00		19500.00	25750.00	6201.34	19340.03	25541.37	99.22	99.18	99.19
四、教育、文化及卫生计生支出	2176.00				2176.00		2125.00		820.00	2945.00	2122.79	812.32	2935.11	99.90	99.06	99.66
五、综治、普法、安全等公共安全支出	1215.00				1215.00		2025.00			2025.00	2021.82		2021.82	99.84		99.84
六、社会保障和就业支出	5640.00		155.00		5795.00		5300.00		40.00	5340.00	5208.50	39.59	5248.09	98.27	98.98	98.28
七、城镇建设维护支出	20386.00		166205.00		186591.00		43500.00		240000.00	283500.00	43215.49	238553.66	281769.15	99.35	99.40	99.39
八、农林水事务支出	7108.00		1640.00		8748.00		8400.00		3200.00	11600.00	8366.86	3119.50	11486.36	99.61	97.48	99.02
九、节能环保支出	1065.00		150.00		1215.00		700.00			700.00	682.46		682.46	97.49		97.49
十、灾害防治及应急管理支出	330.00				330.00		250.00			250.00	249.24		249.24	99.70		99.70
十一、住房保障支出	1859.00				1859.00		2492.00			2492.00	2491.14		2491.14	99.97		99.97
十二、预备费	500.00		2000.00		2500.00					0			0
十三、政府性基金支出							1376.40			1376.40	1376.40		1376.40	100.00		100.00
合 计	57436.00		194000.00		251436.00		83618.40		266880.00	350498.40	83045.46	265144.14	348189.60	99.31	99.35	99.34

城东镇2024年财政收入预算情况表（附表三）
			单位：万元
收入项目	2024年收入预算 （不含市下放收入）	2023年收入预计完成数		同口径相比增减%	备注
一、公共预算收入	175000.00	171335.19		2.14
1.增值税（50%部分）	78000.00	76524.36		1.93
2.企业所得税（40%部分）	24500.00	24082.26		1.73
3.个人所得税（40%部分）	5800.00	5733.42		1.16
4.城市维护建设税（100%部分）	7800.00	7544.65		3.38
5.房产税（100%部分）	13500.00	13387.01		0.84
6.印花税（100%部分）	7300.00	7275.83		0.33
7.土地使用税（100%部分）	8600.00	8571.48		0.33
8.土地增值税（100%部分）	11000.00	9908.78		11.01
9.契税（100%部分）	16500.00	16427.60		0.44
10.耕地占用税（100%部分）	2000.00	1879.80		6.39
11.资源税（100%部分）
二、上划中央收入	123450.00	121247.88		1.82
1.增值税(50%部分含营改增增值税)	78000.00	76524.36		1.93
2.企业所得税(60%部分)	36750.00	36123.39		1.73
3.个人所得税(60%部分)	8700.00	8600.13		1.16
三、预算外收入	200000.00	334224.48		-40.16
其中：土地出让金收入	190000.00	221291.02		-14.14
财政收入总计	498450.00	626807.55		-20.48
注：2023年收入实绩中：1.包含2022年度中小微企业缓税入库收入；2.风险应对以及资产盘活等实现的一次性收入；3.以前年度清算的土地出让结算收入等。