镇财政所所长 吴忠梅
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，有效助力经济发展方式转变，切实保障和改善民生，积极推动财政管理改革，促进了全镇经济社会健康稳步地发展。
(一)2016年预算调整情况
因预期收入不确定及营改增政策调整等因素，经镇人大批准，对2016年财政收支预算进行了调整，财政总收入预算由26675万元调整为24720万元，其中预算内收入预算由22795万元调整为19515万元，预算外收入预算由3880万元调整为5205万元。财政总支出预算由10206.76万元调整为9235万元，其中预算内支出预算由6340.91万元调整为4250万元,预算外支出预算由3865.9万元调整为4985万元。
(二)2016年财政收支情况
2016年，我镇实现财政总收入24750.12万元，完成调整预算24720万元的100.12%，比上年下降1.51 %。全年实现预算支出9233.74万元，完成调整预算9235万元的99.99%。
1.预算内收支、平衡情况
2016年，全镇实现预算内总收入19533万元，完成调整预算19515万元的100.09%。主要收入完成情况：⑴增值税完成13732.67万元，完成调整预算的100.02%；⑵其他地方工商税完成5177.69万元，完成调整预算的100.25%；⑶契税完成245.86万元，完成调整预算的100.35%；⑷耕地占用税完成376.78万元，完成调整预算的100.47%。
全镇实现预算内支出4249.69万元，完成调整预算4250万元的99.99%。其中：企业发展事务及招商引资支出38.72万元，完成调整预算的96.8%；农林水事务支出(含农村转移支付支出)877.4万元，完成调整预算的99.93%；社会保障和就业支出1132.54万元,完成调整预算的100.22%;行政机关管理事务支出1493.31万元，完成调整预算的99.89%；文教卫生支出313.01万元,完成调整预算的99.37%;综治、普法、安全经费185.66万元，完成调整预算的100.36%;城镇建设维护支出、农村环境整治及长效管理、科技、国防支出等167.36万元。
全镇预算内决算公共财政收入10984.5万元，根据体制结算，镇超收分成及单项结算财力为428.52万元,既得财力基数为3426.26万元,上级追加专项指标403.56万元，上年累计结余128.55万元,预算内支出4249.69万元，体制上解支出10984.5万元,收支相抵，预算内结余8.65万元，累计结余137.2万元。
2.预算外收支、平衡情况
2016年，我镇完成预算外收入5217.12万元，完成调整预算 5205万元的100.23%，主要是部门收入119.86万元，自筹收入 124.12万元，上级补助收入1504.86万元,土地出让金收入3468.28万元。上年结余758.34万元,全镇实现预算外支出4984.05万元，完成调整预算4985万元的99.98%，主要是企业发展及招商支出1874.19万元，农林水事务支出1179.37万元,社会保障和就业支出333.22万元, 农村环境整治及长效管理支出313.56 万元，收支相抵，当年预算外结余233.07万元,累计结余991.41万元。
(三)2016年财政主要工作特点
1.发挥财政职能，在促进发展培植财源上积极作为。始终坚持财政服从、服务于经济发展的理念，引导企业充分运用财税政策，鼓励企业做大做强。积极组织资金兑付政府经济奖励72万元、科技发展基金4013万元，助推企业转型升级，增强经济发展后劲。拓展财政扶持途径，引导企业发展总部经济，扶持小微企业转型升级，推动新兴产业加速发展。
2.依法加强征管，在提升收入规模质量上稳中有为。围绕目标任务抓考核，强化财政收入考核机制，及时分解任务，层层落实责任，严格实施考核，全面调动组织收入的积极性；围绕机制抓增收，强化财政收入协调机制，构建协税护税网络，牢牢把握收入组织工作的主动性；围绕收入质量抓征管，强化财政收入督查机制，配合税务部门，组织开展专项检查，促进地方财力有效增长。2016年实现公共财政预算收入1.09亿元，首次突破亿元大关。
3.加大民生保障，在促进社会和谐发展上奋力而为。认真落实涉农优惠政策，2016年通过“一折通”发放农业支持保护补贴（耕地地力保护）663万元、发放民政、社保等各项补贴2050万元，新建农桥17座， 10个“一事一议”财政奖补项目全部通过验收，财政奖补金额200万元。投入支农资金1340万元，重点支持农村基础设施建设、农村环境整治及现代农业发展。加大公共事业保障力度，切实改善困难弱势群体生活，进一步提升人民群众的幸福指数。安排资金1400万元，保障教育、民政、综治等重点支出需要，促进各项社会事业统筹协调发展。多方筹措资金，保障重点工程资金需求，确保动迁资金及时有序发放。
4.积极推动改革，在推进财政精细管理上开拓勇为。加强财政财务管理，按照主要领导“四个不直接分管”制度的要求，制定和完善财政性资金审批决策管理办法，加强“三公经费”管理，努力降低行政运行成本。加强预算管理，充分发挥财政信息管理运用功能，加强往来资金清理，对陈欠往来款进行梳理、分类，按要求清收个人和单位借用公款。依托国有资产基础信息管理库，推动国有资产的规范化、集约化、科学化管理。
2016年我镇财政预算执行情况总体较好，收支规模进一步扩大，财政保障能力逐步提高。但预算执行和财政工作中也存在一些不容忽视的问题：受宏观经济形势的影响，财源基础还不够扎实，财政增收面临一定的困难与压力；教育、卫生、社会保障等刚性支出不断增加，财政收支平衡的难度不断加大；财政管理力度仍需进一步加大，资金使用的规范、安全、绩效有待进一步提高。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，切实加以解决。
二、2017年预算草案
2017年我镇预算安排和财政工作总的指导思想是：以“十三五”规划为引领，认真贯彻县第十三次党代会和县委十三届二次全委会精神，按照镇党委、政府确定的各项目标任务，充分发挥财政职能作用，优化财政支出结构，加大民生事业保障力度，不断推进财政科学化精细化管理，促进全镇经济持续健康快速发展。
（一）财政预算情况
2017年全镇财政总收入预算25878万元,财政总支出预算10384.25万元。
1.预算内收支安排及平衡情况
（1）收入安排情况
2017年全镇预算内收入预算21778万元（其中公共财政考核收入11475万元）。主要收入项目为：增值税收入预算15134万元；其他地方工商税收入预算5396万元；契税收入预算258万元;耕地占用税收入预算990万元。
（2）支出安排情况
根据当年财力情况、上年支出水平以及当年安排项目、部门预算安排情况等因素测算，2017年安排预算内支出6358.05 万元，其中：一般公共服务支出2005.2万元(其中:食品药品安全工作经费5.2万元)；社会保障和就业支出1564.92万元;企业发展事务及招商引资经费114.51万元；村干部报酬等农村转移支付经费647.8万元；农林水事务经费667.78万元；教育经费430万元；社会治理创新工作经费30万元；政法综治经费310.3万元(其中：社会治安综合治理和平安建设专项经费14万元；普法及法治建设经费11万元；“大调解”工作经费3.5万元；维护稳定、国家安全人民防线、校园及周边治安整治、流动人口管理、预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教、社区矫正工作、禁毒、防范处理邪教、铁路护路联防等工作专项经费及法制宣传和法律援助资金20万元；专职保安联防、外来人口协管员经费160万元；专职调解员5万元；技防建设40万元；综治信息化系统运转经费4.8万元;消防队日常运转经费10万元；基层政法机构业务装备和基础设施建设经费5万元；综治工作中心自身建设、平安法治志愿者联盟建设10万元、治安重点地区排查整治等经费4万元，社区网格化管理以奖代补经费10万元,易肇事肇祸精神病奖补经费8万元，其他创建经费5万元）；镇村计划生育经费133.21万元。
（3）收支平衡情况
2017年公共财政预算收入11475万元，镇分成财力预计6400万元（含下镇指标）。当年预算内支出6358.05万元，镇级收入全额上解县级支出11475万元，2017年预算内收支平衡,略有结余。
2.预算外收支安排及平衡情况
2017年预算外收入预算4100万元。根据预算外收入情况、当年实际支出需要以及预算编制要求，2017年预算外支出预算 4026.2万元，其中：企业发展事务及招商引资经费1725万元；农林水支出572万元；农村环境整治及长效管理302万元。2017年预算外收支平衡。
（二）单位部门预算安排情况
部门预算遵循预算规范透明、应收尽收、量入为出、收支平衡等原则，延用2016年的预算安排思路，并在此基础上继续提高事业单位的基本运转保障程度。2017年，共预算事业单位补助1113.57万元。
三、2017年财政工作
2017年是全面落实县第十三次党代会精神、实施“十三五”规划的关键之年，做好财政工作责任重大、任务艰巨。我们将紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，顺应经济发展新常态，谋求经济腾飞新跨越，切实保障民生，有效提升财政管理水平。
一、政策引导、绩效管理，切实转变经济发展方式。紧紧围绕经济发展中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要依托我镇的区域优势，继续加大招商引资的力度，培育壮大支柱企业和重点企业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。二是要继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，促进农业增效、农民增收。三是要用好国家政策，多方筹集资金，加快我镇集镇建设，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。
二、依法征收、综合治税，确保财政收入稳定增长。一是落实财税增收责任，积极处理好结构性减税和保持财政收入稳定增长之间的关系，主动与税务部门沟通、配合，加大稽查和评估力度，重点抓好主体税种的征收管理。二是推进综合治税工作，加强对涉税信息的综合分析利用，实现从粗放式管理向精细化、集约化管理的转变。三是加快土地出让进度，督促企业及时、足额缴纳土地出让金。
三、优化结构、保障民生，促进经济社会协调发展。按照“集中财力办大事、投入资金讲效益、勤俭节约干事业”的科学理财观念，继续调整和优化支出结构，集中财力确保重点支出需要。按照公共财政的原则，重点保证农村农业、各项改革及社会稳定等方面支出的需要。坚持以人为本，突出保障好民生支出。努力保障政府为人民办实事项目资金需要。
四、深化改革、完善机制，切实提高科学理财水平。一是充分发挥财政信息管理运用功能，实现预算编制、预算指标、预算执行与财务核算的无缝对接。二是加强支出管理，认真落实“四个不直接分管”制度，严格执行相关厉行节约的规定，借助县公务消费一体化监管平台，结合部门预算，从严控制三公经费，从源头上堵塞漏洞，规范各类公务消费支出。三是提高财政资金使用效益，加大各类财政性资金整合力度，确保财政资金管理规范、使用高效。加大往来款清收力度，积极、分类清理往来款，有效盘活用好财政存量资金。
各位代表，新的一年面临新的挑战，新的形势带来新的希望，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，进一步坚定信心，迎难而上，开拓奋进，扎实工作，确保圆满完成各项目标任务，为百亿大公、北部新城的建设作出新的更大的贡献！